全球最大中国股票基金减持腾讯 核心资产不香了?也有基金在增持!

银河实时返水3.0%:全球最大中国股票基金减持腾讯 核心资产不香了?也有基金在增持!

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2021年07月13日 08:17:31
来源:证券时报

今年上半年,部分核心资产股票波动较大,国内不少明星公募基金业绩表现比较平淡。与此同时,海外中国股票基金今年上半年业绩表现也不佳,其中全球最大中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金今年来回撤幅度超10%。

值得一提的是,尽管基金净值出现回撤,但其持仓却未因此出现大幅调整,6月份,该基金除了减持腾讯控股外,其他持仓均未发生变化。

瑞银资管表示,在当前纷繁复杂的世界中,变化可能是唯一不变的主题。而时代,也赋予了价值投资新的意义。找到持续创造价值的好公司,做时间做朋友,投资之路将会越走越宽。

全球最大的中国股票基金减持腾讯控股

外资一向被市场誉为聪明钱,但近期随着腾讯控股、贵州茅台、中国平安等核心资产回调,不少海外基金与国内部分明星公募基金遭遇了同样的“挫折”,即净值出现不少回调。

国际权威评级机构晨星官网数据显示,全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”今年来回撤幅度超过10%,甚至跑输了同类组别。

在过往的业绩表现中,该基金大概率能跑赢指数与同行业基金,尤其是在近几年核心资产股票估值不断抬升的基础上,2019年与2020年,该基金大幅跑赢了同行和相关指数。

最新数据显示,该基金规模为130亿美元,前十大重仓股中,多数持股在6月份未发生变化,只有腾讯控股被其减持了4.11%。

截至2021年6月30日,该基金持有腾讯控股13.67亿美元,是其第一大重仓股,但其持仓一年回报为-4.07%,对其净值影响较大。

此外,贵州茅台、阿里巴巴、中国平安、网易也是其重仓股,持股市值分别为9.43亿美元、7.65亿美元、6.78亿美元和6.48亿美元。

值得一提的是,其重仓股中,持有李宁一年回报达246.32%,是目前其持仓中表现最为优秀的股票,持有招商银行一年回报达到55.13%,持有港交所一年回报34.42%。

腾讯、阿里巴巴等互联网巨头今年来股票不断下挫,与市场对反垄断监管风险的担忧有一定关系,再叠加市场对核心资产估值存在分歧,重仓核心资产股票的基金今年来总体表现不佳。

天风证券认为,互联网平台需要在商业考虑外承担必要的国家要求和社会效益,而这种适应虽带来短期的挑战,但中长期更有利优质公司发展,因此投资者一方面不必过度悲观,同时密切关注监管推进及企业的应对效率。

瑞银大中华股票基金小幅加仓腾讯、茅台

与瑞银(卢森堡)中国精选股票基金操作有所不同,瑞银(卢森堡)大中华股票基金今年6月份小幅加仓了腾讯控股、贵州茅台、台湾半导体以及香港交易所,好未来被其大幅减持。

晨星数据显示,瑞银(卢森堡)大中华股票基金最新规模为18亿美元,贵州茅台、腾讯控股、台湾半导体等前三大重仓股均获其加仓,其中6月份该基金增持贵州茅台幅度为1.52%,增持腾讯控股幅度为2.06%,增持台湾半导体幅度为4.01%。

与此同时,该基金减持好未来股票幅度达25%,减持阿里巴巴2.24%。出于对强监管政策的担忧,好未来等教育股今年来跌幅较大,近期虽有反弹,但力度不大。

瑞银集团旗下另一只中国股票基金——瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金目前还未更新6月具体持仓,但从5月数据来看,该基金主要保持加仓状态。

数据显示,截至目前该基金规模为42亿美元,腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴为其前三大重仓股,持股市值分别为4.72亿美元、4.05亿美元和3.7亿美元。

5月份期间,该基金大幅加仓了石药集团,增持幅度达47.66%,香港交易所、平安银行以及好未来也获其加仓。

安本旗下基金持仓总体变化不大

欧洲资管巨头安本投资旗下的安本环球—中国股票基金最新持仓数据显示,阿里巴巴、腾讯控股、贵州茅台等持仓在6月份期间未发生变动,美团、药明生物、五粮液等被其减持,中国中免、京东等获其小幅增持。

晨星官网数据显示,该基金最新规模为6.41亿美元,今年来该基金收益率为-3.01%,其中重仓的阿里巴巴今年来下跌不少,对其影响较大。

安本投资旗下另一只中国股票基金,安本标准——中国A股股票基金6月份期间总体持仓变化不大。

最新数据显示,该基金规模为48亿美元,今年来总体收益为-3.38%。贵州茅台为其第一大重仓股,持仓市值达4.27亿美元,6月份改基金持有茅台股份未变。除了贵州茅台,中国中免、五粮液、美的集团、爱尔眼科等也是其重仓持有的股票。

其中,五粮液、爱尔眼科、泰格医药被其减持,从减持幅度来看,6月份该基金减持爱尔眼科18.24%的股份,减持幅度最大。

投资下半场看什么?

上半年行情已经结束,下半年行情也已陆续展开,从目前海外基金今年来收益情况来看,总体不佳,受困于核心资产今年来波动加大,不少海外中国股票基金的净值也发生了较大变化。

下半场投资怎么看?瑞银资管认为,投资者要从三个方面去选择优质的公司。

首先是要聚焦企业成长,寻找价值护城河。当企业的内在价值低于市场价格时,就具有了安全边际,投资机会就此出现了。然而,随着市场更加成熟和有效,这种显而易见的便宜公司已经越来越少了。这时,价值投资被重新定义:购买好的、有成长性的企业。

其次是要动态护城河,创造长期价值。品牌是最能产生效用的护城河,它是影响人们购买决策的重要因素。然而随着互联网对传统产业的改变,从获取信息、引发消费需求,到形成购买决策和完成交易,当下和过去完全不同。所以,一个好的投资机会,不应该看它过去的收入、利润,也不能简单看它今天或明天的收入、利润,这些纸面数字很重要,但并不代表全部。

真正值得关心的核心是,它解决了什么问题,有没有给社会和消费者提升效率、创造价值。只要是为社会疯狂创造价值的企业,它的收入、利润早晚会兑现,社会最终会给予它长远的奖励。

最后,要避免踩坑,价值投资“左”和“右”。价值投资中,最容易犯的两大错误:机会主义和机械的价值投资。即市场中,我们有时会遇到一些特别容易赚钱的机会,可能内心躁动难平。同时,寻找低估股票,看似信奉了价值投资的理念,长期持有,但可能最后的效果并不理想。

安本投资近期也发表观点称,中国出口正在上升,包括劳动节假期在内的经济数据亦令人鼓舞。国内企业盈利前景固然良好,盈利质素更是胜过其他市场。展望将来,中国消费的结构性动力仍然稳固,而国内千禧世代将会继续青睐高质素的产品和服务。

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